ファンド経理とは？業務内容や求められる人材

公開日2021/01/09 更新日2021/01/10

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経理職で転職先を検討している場合でも、求人表に「ファンド経理」という言葉が出ていると、何となく敬遠してしまう方もいるのではないでしょうか。聞いたことはあるけど、実務として馴染みがある方は多くないので、「ファンド経理ってどんな仕事？」と思いながらこれまで来た方のために、ファンド経理の概要をざっくりまとめました。業務内容はもちろん、キャリアプランもわかるので、ぜひ一読ください。

ファンド経理とは

そもそも「ファンド」とは、「基金」や「資金」のことを意味します。近年では、派生して資産運用のための商品やそれらを運用する会社のことを指しています。「ファンド経理」とは、そのような投資ファンドを扱う会社における経理業務を表す言葉です。

まずは経理と財務の違いから

経理の仕事をする方であれば、「経理」と「財務」は違うということは、認識しているはずです。しかし、各社によって経理と財務の線引きは曖昧です。改めて、違いを整理しておきましょう。

まずは「経理」ですが、日々の出入りするお金を管理することが仕事です。帳簿の記帳や伝票の起票、そして入出金の管理が主なデイリー業務に該当するでしょう。また、請求書の作成や支払業務を行うほか、賃借対照表や損益計算書などの帳票作成も行います。

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